TtlPrtflValtnRpt
Mandatory
Pgntn
Mandatory
RptGnlDtls
Mandatory
AcctDtls
Mandatory
TotalPortfolioValuation1
TtlPrtflValtn
Mandatory
Type: TotalPortfolioValuation1
TtlPrtflVal
Mandatory
PrvsTtlPrtflVal
Optional
TtlPrtflValChng
Optional
TtlBookVal
Mandatory
PrvsTtlBookVal
Optional
TtlBookValChng
Optional
TtlRcts
Optional
TtlDsbrsmnts
Optional
IncmRcvd
Optional
ExpnssPd
Optional
UrlsdGnOrLoss
Optional
RealsdGnOrLoss
Optional
AcrdIncm
Optional
InvstmtFndDtls
Repetition (0..n)
Optional
SplmtryData
Optional