TtlPrtflValtnRpt
Mandatory
Pgntn
Mandatory
RptGnlDtls
Mandatory
AcctDtls
Mandatory
TtlPrtflValtn
Mandatory
TtlPrtflVal
Mandatory
PrvsTtlPrtflVal
Optional
TtlPrtflValChng
Optional
TtlBookVal
Mandatory
PrvsTtlBookVal
Optional
TtlBookValChng
Optional
TtlRcts
Optional
TtlDsbrsmnts
Optional
IncmRcvd
Optional
ExpnssPd
Optional
UrlsdGnOrLoss
Optional
RealsdGnOrLoss
Optional
AcrdIncm
Optional
InvestmentFund1
InvstmtFndDtls
Repetition (0..n)
Type: InvestmentFund1
FinInstrmId
Optional
ClssTp
Optional
TtlUnitsOutsdng
Optional
TxnlUnits
Optional
TtlVal
Optional
Pric
Repetition (0..n)
SplmtryData
Repetition (0..n)
Optional
SplmtryData
Optional